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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 634 608.00 | 5 634 608.00 | | 5 634 608.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 517 722.00 | 73 806.00 | 443 916.00 | 517 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 042.00 | 55 802.00 | 6 240.00 | 62 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 373.00 | 5 764 217.00 | 473 156.00 | 6 237 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BT Marchandises | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BZ Autres créances | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CF Disponibilités | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 630.00 | 5 764 217.00 | 586 413.00 | 6 350 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 838.00 | | | -12 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
DL TOTAL (I) | 424 368.00 | | | 424 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
EA Autres dettes | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 045.00 | | | 162 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 413.00 | | | 586 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 045.00 | | | 162 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 618.00 | 89.00 | 12 707.00 | 12 618.00 |
FG Production vendue services | 16 103.00 | 330.00 | 16 433.00 | 16 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 722.00 | 419.00 | 29 141.00 | 28 722.00 |
FM Production stockée | | | 12 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 13 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 355.00 | | | -12 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 119.00 | | | 240 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 957.00 | | | 252 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 838.00 | | | -12 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048 351.00 | | 198 223.00 | 6 048 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 6 237 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 201.00 | 6 152 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 986 831.00 | | 174 700.00 | 5 986 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 520.00 | | 3 522.00 | 58 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 20 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688 935.00 | 1 475.00 | | 5 688 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634 608.00 | | | 5 634 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 327.00 | 1 475.00 | | 54 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VB T. V. A. | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
YT Sous‐traitance | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 219.00 | | | 93 219.00 |