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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AP Constructions | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 371.00 | 55 547.00 | 15 824.00 | 71 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 800.00 | 97 201.00 | 16 599.00 | 113 800.00 |
BT Marchandises | 162 218.00 | | 162 218.00 | 162 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 185.00 | 25 112.00 | 292 073.00 | 317 185.00 |
BZ Autres créances | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
CF Disponibilités | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 704.00 | 25 112.00 | 587 593.00 | 612 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 504.00 | 122 312.00 | 604 192.00 | 726 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
DH Report à nouveau | -45 688.00 | | | -45 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 218 856.00 | | | 218 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
EA Autres dettes | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 336.00 | | | 385 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 192.00 | | | 604 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 056.00 | | | 378 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 682.00 | | 1 037 682.00 | 1 037 682.00 |
FD Production vendue biens | 175 272.00 | | 175 272.00 | 175 272.00 |
FG Production vendue services | 189 027.00 | | 189 027.00 | 189 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 981.00 | | 1 401 981.00 | 1 401 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 693.00 | | | 1 421 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 571.00 | | | 1 412 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 879.00 | 8 487.00 | 166.00 | 88 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 477.00 | 8 487.00 | 166.00 | 87 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 878.00 | | 5 766.00 | 30 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 878.00 | | 5 766.00 | 30 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 350.00 | 4 070.00 | 7 280.00 | 11 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 622.00 | 379 588.00 | 30 034.00 | 409 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 397.00 | 379 588.00 | 30 809.00 | 410 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 336.00 | 378 056.00 | 7 280.00 | 385 336.00 |