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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 958.00 | 22 559.00 | 1 399.00 | 23 958.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 537.00 | 30 800.00 | 736.00 | 31 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 635.00 | 306 007.00 | 51 628.00 | 357 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 769.00 | 392 100.00 | 73 670.00 | 465 769.00 |
BT Marchandises | 470 142.00 | | 470 142.00 | 470 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 561.00 | 21 057.00 | 757 504.00 | 778 561.00 |
BZ Autres créances | 439 114.00 | | 439 114.00 | 439 114.00 |
CF Disponibilités | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 937.00 | 21 057.00 | 1 744 880.00 | 1 765 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 706.00 | 413 157.00 | 1 818 549.00 | 2 231 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
DH Report à nouveau | 682 107.00 | | | 682 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 253.00 | | | -66 253.00 |
DL TOTAL (I) | 871 277.00 | | | 871 277.00 |
DP Provisions pour risques | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 007.00 | | | 226 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 121.00 | | | 374 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
EA Autres dettes | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 113.00 | | | 798 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 549.00 | | | 1 818 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 809.00 | | | 623 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 859.00 | 9 203.00 | 1 781 062.00 | 1 771 859.00 |
FG Production vendue services | 637 125.00 | 834.00 | 637 959.00 | 637 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 984.00 | 10 037.00 | 2 419 021.00 | 2 408 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 811.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 127.00 | | | 2 445 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 379.00 | | | 2 511 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 253.00 | | | -66 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 536.00 | | 37 233.00 | 428 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 372.00 | | 35 533.00 | 386 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 633.00 | | 1 700.00 | 13 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 049.00 | 18 051.00 | | 374 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | 5 597.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 087.00 | 12 454.00 | | 357 087.00 |