| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 958.00 | 16 962.00 | 6 996.00 | 23 958.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 537.00 | 30 216.00 | 1 320.00 | 31 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 102.00 | 294 137.00 | 27 965.00 | 322 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 536.00 | 374 049.00 | 54 487.00 | 428 536.00 |
BT Marchandises | 436 473.00 | | 436 473.00 | 436 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 668.00 | 14 645.00 | 637 024.00 | 651 668.00 |
BZ Autres créances | 419 949.00 | | 419 949.00 | 419 949.00 |
CF Disponibilités | 308 183.00 | | 308 183.00 | 308 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 059.00 | 14 645.00 | 1 823 415.00 | 1 838 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 596.00 | 388 694.00 | 1 877 902.00 | 2 266 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
DH Report à nouveau | 760 411.00 | | | 760 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 530.00 | | | 1 027 530.00 |
DP Provisions pour risques | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 398.00 | | | 247 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
EA Autres dettes | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 023.00 | | | 724 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 902.00 | | | 1 877 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 268.00 | | | 534 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 146.00 | 26 889.00 | 2 393 035.00 | 2 366 146.00 |
FG Production vendue services | 739 201.00 | 1 328.00 | 740 529.00 | 739 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 347.00 | 28 217.00 | 3 133 564.00 | 3 105 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 349.00 | |
GE Autres charges | | | 27 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 290.00 | | | 3 192 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 594.00 | | | 3 180 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 085.00 | | 1 451.00 | 427 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 921.00 | | 1 451.00 | 384 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 767.00 | 17 282.00 | | 356 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 366.00 | 5 597.00 | | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 401.00 | 11 686.00 | | 345 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 975.00 | 294 975.00 | | 294 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
UX Autres créances clients | 635 289.00 | 635 289.00 | | 635 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VC Groupe et associés | 388 931.00 | 388 931.00 | | 388 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 398.00 | 57 642.00 | 189 755.00 | 247 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 036.00 | 1 077 024.00 | 30 012.00 | 1 107 036.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 023.00 | 534 268.00 | 189 755.00 | 724 023.00 |