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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AP Constructions | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 479.00 | 65 286.00 | 6 193.00 | 71 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 908.00 | 106 940.00 | 6 968.00 | 113 908.00 |
BT Marchandises | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 405.00 | 14 103.00 | 376 302.00 | 390 405.00 |
BZ Autres créances | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CF Disponibilités | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 667.00 | 14 103.00 | 621 564.00 | 635 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 575.00 | 121 043.00 | 628 532.00 | 749 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
DH Report à nouveau | -35 756.00 | | | -35 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DL TOTAL (I) | 236 402.00 | | | 236 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 758.00 | | | 252 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
EA Autres dettes | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 130.00 | | | 392 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 532.00 | | | 628 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 130.00 | | | 392 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 698.00 | | 1 291 698.00 | 1 291 698.00 |
FD Production vendue biens | 207 242.00 | | 207 242.00 | 207 242.00 |
FG Production vendue services | 213 121.00 | | 213 121.00 | 213 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 061.00 | | 1 712 061.00 | 1 712 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 947.00 | | | 1 734 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 212.00 | | | 1 718 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 730.00 | | | 111 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 773.00 | 4 167.00 | | 102 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 371.00 | 4 167.00 | | 101 371.00 |