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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 958.00 | 11 366.00 | 12 593.00 | 23 958.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 417.00 | 29 774.00 | 643.00 | 30 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 771.00 | 282 894.00 | 38 877.00 | 321 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 085.00 | 356 767.00 | 70 319.00 | 427 085.00 |
BT Marchandises | 420 870.00 | | 420 870.00 | 420 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 629.00 | 36 388.00 | 811 241.00 | 847 629.00 |
BZ Autres créances | 488 897.00 | | 488 897.00 | 488 897.00 |
CF Disponibilités | 307 065.00 | | 307 065.00 | 307 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 783.00 | 36 388.00 | 2 051 395.00 | 2 087 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 869.00 | 393 155.00 | 2 121 714.00 | 2 514 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
DH Report à nouveau | 850 201.00 | | | 850 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 833.00 | | | 1 105 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 009.00 | | | 269 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 838.00 | | | 550 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
EA Autres dettes | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 880.00 | | | 1 015 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 714.00 | | | 2 121 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 659.00 | | | 756 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 184.00 | 290.00 | 1 950 474.00 | 1 950 184.00 |
FD Production vendue biens | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
FG Production vendue services | 592 127.00 | | 592 127.00 | 592 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 821.00 | 290.00 | 2 616 111.00 | 2 615 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 239.00 | | | 2 667 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 030.00 | | | 2 667 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | | | 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 908.00 | | 321 962.00 | 113 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 13 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 785.00 | 427 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 704.00 | 384 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | 27 129.00 | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 730.00 | | 281 895.00 | 111 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 12 938.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 940.00 | 258 531.00 | 8 704.00 | 106 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 9 963.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 537.00 | 248 568.00 | 8 704.00 | 105 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 330.00 | 40 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 838.00 | 550 838.00 | | 550 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
UX Autres créances clients | 805 291.00 | 805 291.00 | | 805 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VB T. V. A. | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
VC Groupe et associés | 378 587.00 | 378 587.00 | | 378 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 009.00 | 9 787.00 | 259 222.00 | 269 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 920.00 | | | 253 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 481.00 | 1 359 849.00 | 13 633.00 | 1 373 481.00 |
VW T.V.A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 880.00 | 756 659.00 | 259 222.00 | 1 015 880.00 |