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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 229 615.00 | | 229 615.00 | 229 615.00 |
AP Constructions | 107 646.00 | 66 237.00 | 41 409.00 | 107 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 101.00 | 338 238.00 | 43 864.00 | 382 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 935.00 | 136 614.00 | 18 321.00 | 154 935.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 937.00 | 545 948.00 | 346 989.00 | 892 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 174.00 | | 141 174.00 | 141 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 351.00 | | 99 351.00 | 99 351.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 202 824.00 | | 202 824.00 | 202 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 133.00 | | 469 133.00 | 469 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 070.00 | 545 948.00 | 816 122.00 | 1 362 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DG Autres réserves | 204 615.00 | 174 429.00 | | 204 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 414.00 | 30 186.00 | | 31 414.00 |
DL TOTAL (I) | 384 975.00 | 353 561.00 | | 384 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 28 808.00 | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 401.00 | 64 414.00 | | 64 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 359.00 | 164 312.00 | | 204 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 373.00 | 117 218.00 | | 131 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 647.00 | 374 753.00 | | 405 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 122.00 | 753 814.00 | | 816 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 915.00 | 128 135.00 | 10 781.00 | 138 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 649.00 | 341 248.00 | 64 401.00 | 405 649.00 |