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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 229 615.00 | | 229 615.00 | 229 615.00 |
AP Constructions | 102 778.00 | 84 655.00 | 18 123.00 | 102 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 433.00 | 336 781.00 | 27 652.00 | 364 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 828.00 | 125 513.00 | 46 316.00 | 171 828.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 355.00 | 551 809.00 | 332 546.00 | 884 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 962.00 | 498.00 | 40 464.00 | 40 962.00 |
BZ Autres créances | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CF Disponibilités | 271 971.00 | | 271 971.00 | 271 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 767.00 | 498.00 | 449 269.00 | 449 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 121.00 | 552 307.00 | 781 815.00 | 1 334 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DG Autres réserves | 221 728.00 | 199 870.00 | | 221 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 590.00 | 21 859.00 | | 38 590.00 |
DL TOTAL (I) | 349 946.00 | 311 357.00 | | 349 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 997.00 | 111 224.00 | | 80 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 674.00 | 60 576.00 | | 38 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 909.00 | 204 955.00 | | 210 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 582.00 | 64 214.00 | | 72 582.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 368.00 | 444 175.00 | | 406 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 815.00 | 781 032.00 | | 781 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 279.00 | 21 927.00 | 7 397.00 | 537 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 419.00 | 21 927.00 | 7 397.00 | 532 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 305.00 | | 4 807.00 | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | | 4 807.00 | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 805.00 | | 4 807.00 | 30 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 674.00 | 27.00 | 38 647.00 | 38 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 909.00 | 210 909.00 | | 210 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 996.00 | 57 331.00 | 23 665.00 | 80 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 964.00 | 90 123.00 | 10 841.00 | 100 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 368.00 | 344 056.00 | 62 312.00 | 406 368.00 |