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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 229 615.00 | | 229 615.00 | 229 615.00 |
AP Constructions | 102 053.00 | 90 058.00 | 11 995.00 | 102 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 107.00 | 333 407.00 | 46 700.00 | 380 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 698.00 | 100 980.00 | 52 718.00 | 153 698.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 293.00 | 529 305.00 | 348 988.00 | 878 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 265.00 | | 154 265.00 | 154 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 361.00 | 498.00 | 209 863.00 | 210 361.00 |
BZ Autres créances | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
CF Disponibilités | 307 839.00 | | 307 839.00 | 307 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 560.00 | 498.00 | 711 062.00 | 711 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 853.00 | 529 803.00 | 1 060 050.00 | 1 589 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DG Autres réserves | 260 318.00 | 221 728.00 | | 260 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 746.00 | 38 590.00 | | 89 746.00 |
DL TOTAL (I) | 439 692.00 | 349 946.00 | | 439 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 326.00 | 80 997.00 | | 41 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 662.00 | 38 674.00 | | 18 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 391.00 | 210 909.00 | | 445 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | 72 582.00 | | 89 447.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 3 205.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 858.00 | 406 368.00 | | 594 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 050.00 | 781 815.00 | | 1 060 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 809.00 | 27 755.00 | 50 259.00 | 551 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 949.00 | 27 755.00 | 50 259.00 | 546 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 662.00 | 15.00 | 18 647.00 | 18 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 391.00 | 445 391.00 | | 445 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 326.00 | 17 661.00 | 23 665.00 | 41 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 455.00 | 249 455.00 | | 249 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 416.00 | 249 455.00 | 7 961.00 | 257 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 858.00 | 552 546.00 | 42 312.00 | 594 858.00 |