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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 229 615.00 | | 229 615.00 | 229 615.00 |
AP Constructions | 107 633.00 | 83 383.00 | 24 250.00 | 107 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 975.00 | 329 664.00 | 24 311.00 | 353 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 658.00 | 119 372.00 | 9 286.00 | 128 658.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 582.00 | 537 279.00 | 298 303.00 | 835 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 128.00 | | 159 128.00 | 159 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 705.00 | 5 305.00 | 132 399.00 | 137 705.00 |
BZ Autres créances | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CF Disponibilités | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 034.00 | 5 305.00 | 482 729.00 | 488 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 615.00 | 542 584.00 | 781 032.00 | 1 323 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DG Autres réserves | 199 870.00 | 154 376.00 | | 199 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 859.00 | 45 494.00 | | 21 859.00 |
DL TOTAL (I) | 311 357.00 | 289 498.00 | | 311 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 224.00 | 4 784.00 | | 111 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 576.00 | 60 537.00 | | 60 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 955.00 | 147 740.00 | | 204 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 214.00 | 113 476.00 | | 64 214.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 144 835.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 175.00 | 471 376.00 | | 444 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 032.00 | 786 374.00 | | 781 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 815.00 | 28 101.00 | 81 637.00 | 590 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 955.00 | 28 101.00 | 81 637.00 | 585 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 807.00 | 498.00 | | 4 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 807.00 | 498.00 | | 4 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 307.00 | 498.00 | | 30 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 801.00 | 2 929.00 | 168 873.00 | 171 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 955.00 | 204 955.00 | | 204 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 577.00 | 162 736.00 | 10 841.00 | 173 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 175.00 | 275 302.00 | 168 873.00 | 444 175.00 |