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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 229 615.00 | | 229 615.00 | 229 615.00 |
AP Constructions | 107 646.00 | 73 336.00 | 34 310.00 | 107 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 909.00 | 370 341.00 | 18 569.00 | 388 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 519.00 | 142 279.00 | 14 240.00 | 156 519.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 329.00 | 590 815.00 | 307 514.00 | 898 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 018.00 | | 162 018.00 | 162 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 354.00 | 4 807.00 | 147 546.00 | 152 354.00 |
BZ Autres créances | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CF Disponibilités | 141 641.00 | | 141 641.00 | 141 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 667.00 | 4 807.00 | 478 860.00 | 483 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 996.00 | 595 622.00 | 786 374.00 | 1 381 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 371.00 | 92 689.00 | | 33 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DG Autres réserves | 154 376.00 | 204 615.00 | | 154 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 494.00 | 31 414.00 | | 45 494.00 |
DL TOTAL (I) | 289 498.00 | 384 975.00 | | 289 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 784.00 | 5 516.00 | | 4 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 537.00 | 64 401.00 | | 60 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 740.00 | 204 359.00 | | 147 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 479.00 | 131 373.00 | | 113 479.00 |
EA Autres dettes | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 376.00 | 405 649.00 | | 471 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 374.00 | 816 124.00 | | 786 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 4 807.00 | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 480.00 | 113 480.00 | | 113 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 789.00 | 183 008.00 | 7 781.00 | 190 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 376.00 | 410 839.00 | 60 537.00 | 471 376.00 |