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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 296.00 | | 1 730 296.00 | 1 730 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 289.00 | 3 953.00 | 3 336.00 | 7 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 759.00 | 237 363.00 | 9 396.00 | 246 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 762.00 | 246 405.00 | 1 759 357.00 | 2 005 762.00 |
BT Marchandises | 398 832.00 | | 398 832.00 | 398 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
BZ Autres créances | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 124.00 | | 529 124.00 | 529 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 886.00 | 246 405.00 | 2 288 481.00 | 2 534 886.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 711 927.00 | 711 927.00 | | 711 927.00 |
DH Report à nouveau | -284 579.00 | -333 380.00 | | -284 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 647.00 | 48 801.00 | | 71 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 995.00 | 1 142 348.00 | | 1 213 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 846.00 | 617 226.00 | | 494 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 895.00 | 47 949.00 | | 133 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 056.00 | 446 093.00 | | 359 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 207.00 | 78 900.00 | | 81 207.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 6 686.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 486.00 | 1 196 853.00 | | 1 074 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 481.00 | 2 339 201.00 | | 2 288 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 838.00 | 870 424.00 | | 843 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 417.00 | 164 488.00 | | 168 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006 337.00 | | 3 006 337.00 | 3 006 337.00 |
FG Production vendue services | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 113.00 | | 3 031 113.00 | 3 031 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 593.00 | 16 434.00 | | 14 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 544.00 | 40 689.00 | | 69 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 059.00 | 3 218 826.00 | | 3 046 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 412.00 | 3 170 025.00 | | 2 974 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 647.00 | 48 801.00 | | 71 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 597.00 | | 2 165.00 | 2 003 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 385.00 | | | 1 735 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 884.00 | | 2 165.00 | 251 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 199.00 | 8 206.00 | | 238 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 111.00 | 8 206.00 | | 233 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 056.00 | 359 056.00 | | 359 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 429.00 | 95 781.00 | 230 649.00 | 326 429.00 |
VI Groupe et associés | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 616.00 | 115 537.00 | 14 079.00 | 129 616.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 486.00 | 843 838.00 | 230 649.00 | 1 074 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 4 183.00 | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 568.00 | 59 817.00 | | 35 568.00 |
ST Autres comptes | 49 844.00 | 59 673.00 | | 49 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 636.00 | 37 844.00 | | 38 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 093.00 | 6 396.00 | | 5 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 961.00 | 10 579.00 | | 8 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 503.00 | 208 988.00 | | 201 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 662.00 | 175 691.00 | | 175 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 049.00 | 157 334.00 | | 124 049.00 |