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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 777 882.00 | | 777 882.00 | 777 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 566.00 | | 364 566.00 | 364 566.00 |
CF Disponibilités | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 817.00 | | 1 203 817.00 | 1 203 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 017.00 | | 1 204 017.00 | 1 204 017.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 361 927.00 | 361 927.00 | | 361 927.00 |
DH Report à nouveau | 176 875.00 | 479 159.00 | | 176 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 260.00 | -102 284.00 | | -63 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 541.00 | 1 453 801.00 | | 1 190 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 515.00 | 61 005.00 | | 9 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 314.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 475.00 | 69 974.00 | | 13 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 017.00 | 1 523 775.00 | | 1 204 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 475.00 | 69 974.00 | | 13 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 998.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 215.00 | 15 498.00 | | 26 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 231.00 | 47 431.00 | | 28 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 491.00 | 149 716.00 | | 91 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 260.00 | -102 284.00 | | -63 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VI Groupe et associés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 414.00 | 769 414.00 | | 769 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 882.00 | 777 882.00 | | 777 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 74.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | 8 877.00 | | 13 703.00 |
ST Autres comptes | 13 002.00 | 14 969.00 | | 13 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | 834.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 74.00 | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 059.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 399.00 | 3 250.00 | | 2 399.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 733.00 | 24 680.00 | | 26 733.00 |