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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 296.00 | | 1 730 296.00 | 1 730 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 013.00 | 245 171.00 | 4 842.00 | 250 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 316.00 | 257 548.00 | 1 750 768.00 | 2 008 316.00 |
BT Marchandises | 293 428.00 | | 293 428.00 | 293 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
BZ Autres créances | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 374.00 | | 460 374.00 | 460 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 690.00 | 257 548.00 | 2 211 142.00 | 2 468 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 711 927.00 | 711 927.00 | | 711 927.00 |
DH Report à nouveau | -186 757.00 | -212 932.00 | | -186 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 119.00 | 26 174.00 | | -57 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 050.00 | 1 240 169.00 | | 1 183 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 233.00 | 424 756.00 | | 297 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 903.00 | 167 199.00 | | 267 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 255.00 | 398 286.00 | | 379 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 035.00 | 95 041.00 | | 80 035.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 3 707.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 091.00 | 1 088 990.00 | | 1 028 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 142.00 | 2 329 160.00 | | 2 211 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 091.00 | 923 583.00 | | 1 028 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 826.00 | 194 108.00 | | 131 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 917.00 | | 2 680 917.00 | 2 680 917.00 |
FG Production vendue services | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 465.00 | | 2 704 465.00 | 2 704 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 021.00 | 11 815.00 | | 11 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 221.00 | 55 263.00 | | 57 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 928.00 | 2 970 919.00 | | 2 716 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 047.00 | 2 944 745.00 | | 2 774 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 119.00 | 26 174.00 | | -57 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 016.00 | | 1 551.00 | 2 009 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 2 008 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 385.00 | | | 1 735 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 329.00 | | 1 551.00 | 16 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 165.00 | 5 384.00 | | 252 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 076.00 | 5 384.00 | | 247 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 255.00 | 379 255.00 | | 379 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
VI Groupe et associés | 267 903.00 | 267 903.00 | | 267 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 277.00 | 155 277.00 | | 155 277.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 091.00 | 1 028 091.00 | | 1 028 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | 4 333.00 | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 672.00 | 41 995.00 | | 32 672.00 |
ST Autres comptes | 60 577.00 | 50 081.00 | | 60 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 663.00 | 39 404.00 | | 39 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 560.00 | 3 780.00 | | 3 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 623.00 | 8 113.00 | | 9 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 316.00 | 192 636.00 | | 177 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 026.00 | 165 371.00 | | 143 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 912.00 | 131 479.00 | | 132 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |