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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BZ Autres créances | 558 599.00 | | 558 599.00 | 558 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 481.00 | | 250 481.00 | 250 481.00 |
CF Disponibilités | 1 129 709.00 | | 1 129 709.00 | 1 129 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 978.00 | | 1 944 978.00 | 1 944 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 978.00 | | 1 944 978.00 | 1 944 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 561 927.00 | 711 927.00 | | 561 927.00 |
DH Report à nouveau | -243 876.00 | -186 757.00 | | -243 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 035.00 | -57 119.00 | | 723 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 086.00 | 1 183 050.00 | | 1 756 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 791.00 | 267 903.00 | | 28 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 379 255.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 669.00 | 80 035.00 | | 153 669.00 |
EA Autres dettes | | 3 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 893.00 | 1 028 091.00 | | 188 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 978.00 | 2 211 142.00 | | 1 944 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 893.00 | 1 028 091.00 | | 188 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 826.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 483.00 | | 259 483.00 | 259 483.00 |
FG Production vendue services | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 808.00 | | 284 808.00 | 284 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | 11 021.00 | | 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 538.00 | 57 221.00 | | 43 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735 005.00 | | | 1 735 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735 005.00 | | | 1 735 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264 995.00 | | | 1 264 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 875.00 | | | 158 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 396.00 | 2 716 928.00 | | 3 308 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 361.00 | 2 774 047.00 | | 2 585 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 035.00 | -57 119.00 | | 723 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 316.00 | | 95.00 | 2 008 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 725.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008 412.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 735 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 302.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 385.00 | | | 1 735 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | 95.00 | 15 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 548.00 | 134.00 | 257 682.00 | 257 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 460.00 | 134.00 | 252 594.00 | 252 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 637.00 | 153 637.00 | | 153 637.00 |
UX Autres créances clients | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VI Groupe et associés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 408.00 | | | 165 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 396.00 | 38 396.00 | 515 000.00 | 553 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 788.00 | 49 788.00 | 515 000.00 | 564 788.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 893.00 | 188 893.00 | | 188 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 6 063.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 429.00 | 32 672.00 | | 102 429.00 |
ST Autres comptes | 34 061.00 | 60 577.00 | | 34 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 003.00 | 39 663.00 | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 560.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | 9 623.00 | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 123.00 | 177 316.00 | | 9 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 045.00 | 143 026.00 | | 14 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 492.00 | 132 912.00 | | 137 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |