| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 883 796.00 | | 883 796.00 | 883 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 682.00 | | 413 682.00 | 413 682.00 |
CF Disponibilités | 226 098.00 | | 226 098.00 | 226 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 575.00 | | 1 523 575.00 | 1 523 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 775.00 | | 1 523 775.00 | 1 523 775.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 361 927.00 | 561 927.00 | | 361 927.00 |
DH Report à nouveau | 479 159.00 | -243 876.00 | | 479 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 284.00 | 723 035.00 | | -102 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 801.00 | 1 756 086.00 | | 1 453 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 005.00 | 28 791.00 | | 61 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 6 433.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 655.00 | 153 669.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 974.00 | 188 893.00 | | 69 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 775.00 | 1 944 978.00 | | 1 523 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 974.00 | 188 893.00 | | 69 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | 184.00 | | 1 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 498.00 | 43 538.00 | | 15 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 735 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 735 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 264 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 777.00 | 158 875.00 | | -39 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 431.00 | 3 308 396.00 | | 47 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 716.00 | 2 585 361.00 | | 149 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 284.00 | 723 035.00 | | -102 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VI Groupe et associés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 426.00 | 838 426.00 | | 838 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 796.00 | 883 796.00 | | 883 796.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 125.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 877.00 | 102 429.00 | | 8 877.00 |
ST Autres comptes | 14 969.00 | 34 061.00 | | 14 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 834.00 | 1 003.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74.00 | 125.00 | | 74.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 059.00 | 9 123.00 | | 3 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 250.00 | 14 045.00 | | 3 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 680.00 | 137 492.00 | | 24 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |