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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 9 157.00 | 589.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 885.00 | 156 108.00 | 15 777.00 | 171 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 645.00 | 171 315.00 | 401 329.00 | 572 645.00 |
BT Marchandises | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 431 150.00 | | 431 150.00 | 431 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 846.00 | | 567 846.00 | 567 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 491.00 | 171 315.00 | 969 175.00 | 1 140 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 378 617.00 | 378 617.00 | | 378 617.00 |
DH Report à nouveau | 227 330.00 | 223 405.00 | | 227 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 354.00 | 33 925.00 | | 66 354.00 |
DL TOTAL (I) | 719 702.00 | 683 348.00 | | 719 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 769.00 | 111 381.00 | | 81 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 920.00 | 52 826.00 | | 33 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 778.00 | 62 045.00 | | 79 778.00 |
EA Autres dettes | 53 532.00 | 24 887.00 | | 53 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 473.00 | 251 613.00 | | 249 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 175.00 | 934 961.00 | | 969 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 493.00 | 2 152.00 | | 570 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 010.00 | | | 389 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 480.00 | 2 152.00 | | 179 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 230.00 | 4 084.00 | | 167 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180.00 | 4 084.00 | | 161 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 769.00 | 30 179.00 | 51 590.00 | 81 769.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
VP Divers | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 910.00 | 24 907.00 | 2 002.00 | 26 910.00 |
VW T.V.A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 473.00 | 197 883.00 | 51 590.00 | 249 473.00 |