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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 346.00 | 10 015.00 | 15 331.00 | 25 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 943.00 | 148 134.00 | 8 808.00 | 156 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 302.00 | 164 200.00 | 409 102.00 | 573 302.00 |
BT Marchandises | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 420 254.00 | | 420 254.00 | 420 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 834.00 | | 548 834.00 | 548 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 137.00 | 164 200.00 | 957 937.00 | 1 122 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 378 617.00 | 378 617.00 | | 378 617.00 |
DH Report à nouveau | 255 795.00 | 253 685.00 | | 255 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 340.00 | 62 110.00 | | 70 340.00 |
DL TOTAL (I) | 752 153.00 | 741 812.00 | | 752 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 831.00 | 51 590.00 | | 20 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 412.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 916.00 | 31 733.00 | | 34 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 135.00 | 117 908.00 | | 99 135.00 |
EA Autres dettes | 50 502.00 | 31 980.00 | | 50 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 783.00 | 233 624.00 | | 205 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 937.00 | 975 437.00 | | 957 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 727.00 | 4 563.00 | 16 091.00 | 175 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 677.00 | 4 563.00 | 16 091.00 | 169 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | 14 874.00 | 2 002.00 | 16 877.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 783.00 | 205 783.00 | | 205 783.00 |