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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 346.00 | 16 255.00 | 9 091.00 | 25 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 943.00 | 151 303.00 | 5 639.00 | 156 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 272.00 | 173 609.00 | 399 663.00 | 573 272.00 |
BT Marchandises | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BZ Autres créances | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
CF Disponibilités | 148 999.00 | | 148 999.00 | 148 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 777.00 | | 384 777.00 | 384 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 049.00 | 173 609.00 | 784 440.00 | 958 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 397 106.00 | 590 468.00 | | 397 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 644.00 | 96 637.00 | | 106 644.00 |
DL TOTAL (I) | 551 151.00 | 734 506.00 | | 551 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 265.00 | | | 150 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | 27 955.00 | | 26 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 688.00 | 67 017.00 | | 47 688.00 |
EA Autres dettes | 8 950.00 | 5 880.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 289.00 | 100 853.00 | | 233 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 440.00 | 835 359.00 | | 784 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 302.00 | | 10 553.00 | 573 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 972.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 10 553.00 | 573 272.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 553.00 | 182 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 010.00 | | | 389 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 289.00 | | 10 553.00 | 182 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 073.00 | 4 954.00 | 419.00 | 169 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 023.00 | 4 954.00 | 419.00 | 163 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 265.00 | 20 861.00 | 120 480.00 | 150 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 106.00 | 67 133.00 | 1 972.00 | 69 106.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 289.00 | 103 885.00 | 120 480.00 | 233 289.00 |