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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 9 550.00 | 195.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 885.00 | 160 126.00 | 11 759.00 | 171 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 645.00 | 175 727.00 | 396 917.00 | 572 645.00 |
BT Marchandises | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 427 246.00 | | 427 246.00 | 427 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 520.00 | | 578 520.00 | 578 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 165.00 | 175 727.00 | 975 437.00 | 1 151 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 378 617.00 | 378 617.00 | | 378 617.00 |
DH Report à nouveau | 253 685.00 | 227 330.00 | | 253 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 110.00 | 66 354.00 | | 62 110.00 |
DL TOTAL (I) | 741 812.00 | 719 702.00 | | 741 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 590.00 | 81 769.00 | | 51 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 472.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 733.00 | 33 920.00 | | 31 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 908.00 | 79 778.00 | | 117 908.00 |
EA Autres dettes | 31 980.00 | 53 532.00 | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 624.00 | 249 473.00 | | 233 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 437.00 | 969 175.00 | | 975 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 645.00 | | 213.00 | 572 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 572 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 181 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 010.00 | | | 389 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 632.00 | | 213.00 | 181 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 315.00 | 4 425.00 | 13.00 | 171 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 265.00 | 4 425.00 | 13.00 | 165 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 590.00 | 30 758.00 | 20 831.00 | 51 590.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VP Divers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 302.00 | 23 300.00 | 2 002.00 | 25 302.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 624.00 | 212 379.00 | 21 244.00 | 233 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |