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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 346.00 | 13 135.00 | 12 211.00 | 25 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 943.00 | 149 888.00 | 7 055.00 | 156 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 302.00 | 169 073.00 | 404 229.00 | 573 302.00 |
BT Marchandises | 123 930.00 | | 123 930.00 | 123 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 295 782.00 | | 295 782.00 | 295 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 130.00 | | 431 130.00 | 431 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 432.00 | 169 073.00 | 835 359.00 | 1 004 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 590 468.00 | 378 617.00 | | 590 468.00 |
DH Report à nouveau | | 255 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 637.00 | 70 340.00 | | 96 637.00 |
DL TOTAL (I) | 734 506.00 | 752 153.00 | | 734 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 955.00 | 34 916.00 | | 27 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 017.00 | 99 135.00 | | 67 017.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 50 502.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 853.00 | 205 783.00 | | 100 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 359.00 | 957 937.00 | | 835 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 302.00 | | | 573 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 010.00 | | | 389 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 200.00 | 4 873.00 | | 164 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 150.00 | 4 873.00 | | 158 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 420.00 | 11 417.00 | 2 002.00 | 13 420.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |