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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AN Terrains | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
AP Constructions | 152 000.00 | 105 304.00 | 46 695.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 754.00 | 52 997.00 | 2 757.00 | 55 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 634.00 | 28 940.00 | 5 694.00 | 34 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 453.00 | 196 019.00 | 110 433.00 | 306 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
BZ Autres créances | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CF Disponibilités | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 152.00 | | 452 152.00 | 452 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 605.00 | 196 019.00 | 562 586.00 | 758 605.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 165.00 | 222 321.00 | | 238 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044.00 | 15 843.00 | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 347 208.00 | 337 165.00 | | 347 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338.00 | 21 763.00 | | 9 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 650.00 | 54 471.00 | | 54 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 089.00 | 79 536.00 | | 107 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 392.00 | 30 416.00 | | 38 392.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 3 038.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 377.00 | 189 224.00 | | 215 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 586.00 | 526 389.00 | | 562 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 377.00 | 179 887.00 | | 215 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 439.00 | | 1 014.00 | 305 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 260.00 | | | 296 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 1 014.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 262.00 | 14 757.00 | | 181 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 1 848.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 332.00 | 12 910.00 | | 174 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VI Groupe et associés | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 393.00 | 161 393.00 | | 161 393.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 377.00 | 215 377.00 | | 215 377.00 |