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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AN Terrains | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
AP Constructions | 152 000.00 | 126 678.00 | 25 322.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 323.00 | 45 878.00 | 4 445.00 | 50 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 128.00 | 45 397.00 | 15 731.00 | 61 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 923.00 | 226 731.00 | 101 192.00 | 327 923.00 |
BT Marchandises | 237 391.00 | | 237 391.00 | 237 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 074.00 | 12 807.00 | 111 267.00 | 124 074.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 730.00 | 12 807.00 | 475 923.00 | 488 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 653.00 | 239 538.00 | 577 115.00 | 816 653.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 252 626.00 | | | 252 626.00 |
DH Report à nouveau | -9 765.00 | | | -9 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 342 461.00 | | | 342 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 654.00 | | | 234 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 115.00 | | | 577 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 654.00 | | | 234 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 121.00 | | 8 268.00 | 323 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 327 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 317 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 520.00 | | 8 268.00 | 312 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 449.00 | 13 749.00 | 3 467.00 | 216 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 671.00 | 13 749.00 | 3 467.00 | 207 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 471.00 | 148 096.00 | 375.00 | 148 471.00 |
VW T.V.A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 654.00 | 234 654.00 | | 234 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |