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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AN Terrains | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
AP Constructions | 152 000.00 | 119 862.00 | 32 138.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 071.00 | 47 893.00 | 2 178.00 | 50 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 578.00 | 39 917.00 | 16 661.00 | 56 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 121.00 | 216 449.00 | 106 672.00 | 323 121.00 |
BT Marchandises | 219 649.00 | | 219 649.00 | 219 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 484.00 | 12 807.00 | 83 677.00 | 96 484.00 |
BZ Autres créances | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CF Disponibilités | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 082.00 | 12 807.00 | 383 275.00 | 396 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 204.00 | 229 256.00 | 489 947.00 | 719 204.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 252 626.00 | 248 208.00 | | 252 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 765.00 | 4 418.00 | | -9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 341 861.00 | 351 626.00 | | 341 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508.00 | 18 820.00 | | 10 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | 438.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 113 464.00 | | 97 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 270.00 | 31 760.00 | | 31 270.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 3 262.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 086.00 | 167 745.00 | | 148 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 947.00 | 519 371.00 | | 489 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 086.00 | 167 745.00 | | 148 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 120.00 | | 2.00 | 331 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 323 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 312 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 520.00 | | | 320 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 2.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 653.00 | 14 796.00 | 8 000.00 | 209 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 875.00 | 14 796.00 | 8 000.00 | 200 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 171.00 | 5 768.00 | 1 132.00 | 8 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 171.00 | 5 768.00 | 1 132.00 | 8 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 171.00 | 5 768.00 | 1 132.00 | 8 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 768.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 008.00 | 123 633.00 | 375.00 | 124 008.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 086.00 | 148 086.00 | | 148 086.00 |