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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AN Terrains | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
AP Constructions | 152 000.00 | 112 828.00 | 39 172.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 071.00 | 54 570.00 | 3 501.00 | 58 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 578.00 | 33 477.00 | 23 100.00 | 56 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 120.00 | 209 653.00 | 121 467.00 | 331 120.00 |
BT Marchandises | 232 065.00 | | 232 065.00 | 232 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 923.00 | 8 171.00 | 108 753.00 | 116 923.00 |
BZ Autres créances | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CF Disponibilités | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 075.00 | 8 171.00 | 397 904.00 | 406 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 195.00 | 217 824.00 | 519 371.00 | 737 195.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 248 208.00 | | | 248 208.00 |
DH Report à nouveau | | 238 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418.00 | 10 044.00 | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 351 626.00 | 347 208.00 | | 351 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 820.00 | 9 338.00 | | 18 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 54 650.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 464.00 | 107 089.00 | | 113 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 760.00 | 38 392.00 | | 31 760.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 5 908.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 745.00 | 215 377.00 | | 167 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 371.00 | 562 586.00 | | 519 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 745.00 | 215 377.00 | | 167 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 453.00 | | 26 934.00 | 306 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 331 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 320 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 260.00 | | 26 527.00 | 296 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 407.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 019.00 | 15 901.00 | 2 267.00 | 196 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 241.00 | 15 901.00 | 2 267.00 | 187 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 871.00 | 154 496.00 | 375.00 | 154 871.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 745.00 | 167 745.00 | | 167 745.00 |