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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AN Terrains | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
AP Constructions | 152 000.00 | 133 494.00 | 18 505.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 676.00 | 45 439.00 | 3 237.00 | 48 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 492.00 | 56 725.00 | 39 766.00 | 96 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 642.00 | 244 436.00 | 117 206.00 | 361 642.00 |
BT Marchandises | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 161.00 | 21 533.00 | 97 628.00 | 119 161.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 244.00 | 21 533.00 | 499 712.00 | 521 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 886.00 | 265 969.00 | 616 917.00 | 882 886.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 252 626.00 | | | 252 626.00 |
DH Report à nouveau | -9 165.00 | | | -9 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 343 644.00 | | | 343 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 273.00 | | | 273 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 917.00 | | | 616 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 923.00 | | 37 360.00 | 327 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 361 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 641.00 | 351 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 322.00 | | 37 358.00 | 317 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | 2.00 | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 731.00 | 21 346.00 | 3 641.00 | 226 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 953.00 | 21 346.00 | 3 641.00 | 217 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 5 000.00 | 75 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 748.00 | 148 373.00 | 375.00 | 148 748.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 273.00 | 198 273.00 | 75 000.00 | 273 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |