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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
AP Constructions | 93 760.00 | 18 674.00 | 75 086.00 | 93 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 585.00 | 998 721.00 | 177 864.00 | 1 176 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 984.00 | 30 860.00 | 29 124.00 | 59 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 154.00 | 1 074 380.00 | 296 775.00 | 1 371 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 333.00 | 13 310.00 | 245 023.00 | 258 333.00 |
BN En cours de production de biens | 15 606.00 | 968.00 | 14 639.00 | 15 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 106.00 | 39 359.00 | 95 748.00 | 135 106.00 |
BT Marchandises | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 465.00 | | 546 465.00 | 546 465.00 |
BZ Autres créances | 179 980.00 | | 179 980.00 | 179 980.00 |
CF Disponibilités | 519 245.00 | | 519 245.00 | 519 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 176.00 | 53 636.00 | 1 739 540.00 | 1 793 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 622.00 | 1 128 016.00 | 2 049 606.00 | 3 177 622.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 890.00 | 1 665 890.00 | | 1 665 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 232.00 | -1 378 138.00 | | -1 824 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 446.00 | -446 093.00 | | -568 446.00 |
DL TOTAL (I) | -602 520.00 | -34 074.00 | | -602 520.00 |
DP Provisions pour risques | 13 291.00 | 87 043.00 | | 13 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 291.00 | 87 043.00 | | 13 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 084.00 | 1 561 598.00 | | 1 813 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 398.00 | 441 879.00 | | 504 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 081.00 | 241 627.00 | | 241 081.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 683.00 | 2 245 225.00 | | 2 558 683.00 |
ED (V) | 80 151.00 | 20 848.00 | | 80 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 606.00 | 2 319 043.00 | | 2 049 606.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 686.00 | | 437 686.00 | 437 686.00 |
FD Production vendue biens | 5 941 031.00 | | 5 941 031.00 | 5 941 031.00 |
FG Production vendue services | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 172.00 | | 6 410 172.00 | 6 410 172.00 |
FM Production stockée | | | -23 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 636.00 | |
GE Autres charges | | | 97 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 161 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 858.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 42 392.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 877.00 | 107 605.00 | | 4 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907.00 | 149 998.00 | | 4 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 693.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | 62 258.00 | | 2 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 62 951.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | 87 046.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 165.00 | 7 486 940.00 | | 6 625 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 611.00 | 7 933 033.00 | | 7 193 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 446.00 | -446 093.00 | | -568 446.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 691.00 | | 86 369.00 | 1 744 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 448.00 | 393 458.00 | 1 371 154.00 | 66 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 448.00 | 392 767.00 | 1 330 330.00 | 66 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 175.00 | | 86 369.00 | 1 703 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 303.00 | 148 786.00 | 390 709.00 | 1 316 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 489.00 | 635.00 | | 25 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 813.00 | 148 150.00 | 390 709.00 | 1 290 813.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 043.00 | 13 291.00 | 87 043.00 | 87 043.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 611.00 | 53 636.00 | 65 611.00 | 65 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 759.00 | 53 636.00 | 107 759.00 | 107 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 802.00 | 66 927.00 | 194 802.00 | 194 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 636.00 | 107 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 291.00 | 87 043.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 398.00 | 504 398.00 | | 504 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 546 465.00 | | | 546 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 084.00 | | | 1 813 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VP Divers | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 141.00 | 733 441.00 | 14 700.00 | 748 141.00 |
VW T.V.A. | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 683.00 | 745 600.00 | | 2 558 683.00 |