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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 93 760.00 | 56 178.00 | 37 582.00 | 93 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 722.00 | 1 056 760.00 | 439 962.00 | 1 496 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 880.00 | 68 138.00 | 50 741.00 | 118 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 486.00 | 1 182 201.00 | 540 285.00 | 1 722 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 524.00 | | 271 524.00 | 271 524.00 |
BN En cours de production de biens | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 612.00 | 54 834.00 | 155 777.00 | 210 612.00 |
BT Marchandises | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 235.00 | | 849 235.00 | 849 235.00 |
BZ Autres créances | 220 991.00 | | 220 991.00 | 220 991.00 |
CF Disponibilités | 421 396.00 | | 421 396.00 | 421 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 227.00 | 54 834.00 | 2 210 392.00 | 2 265 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 610.00 | 1 237 035.00 | 2 759 575.00 | 3 996 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 890.00 | 1 665 890.00 | | 1 665 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
DH Report à nouveau | -3 926 914.00 | -3 202 349.00 | | -3 926 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 761.00 | -724 564.00 | | 90 761.00 |
DL TOTAL (I) | -2 045 995.00 | -2 136 756.00 | | -2 045 995.00 |
DP Provisions pour risques | 8 897.00 | 76 737.00 | | 8 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 897.00 | 76 737.00 | | 8 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648 272.00 | 3 690 287.00 | | 3 648 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 785.00 | 1 077 638.00 | | 703 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 025.00 | 348 820.00 | | 281 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 162.00 | 5 155 118.00 | | 4 696 162.00 |
ED (V) | 100 511.00 | 61 923.00 | | 100 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 575.00 | 3 157 022.00 | | 2 759 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 162.00 | 5 155 118.00 | | 4 696 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 790.00 | 285 785.00 | 566 575.00 | 280 790.00 |
FD Production vendue biens | 6 299 294.00 | 28 783.00 | 6 328 077.00 | 6 299 294.00 |
FG Production vendue services | 2 098.00 | 963.00 | 3 062.00 | 2 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 182.00 | 315 531.00 | 6 897 713.00 | 6 582 182.00 |
FM Production stockée | | | -40 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 834.00 | |
GE Autres charges | | | 95 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 377.00 | 2 265.00 | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 743.00 | 2 265.00 | | 45 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 780.00 | 30 048.00 | | 4 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 2 265.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 645.00 | 814.00 | | 27 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 452.00 | 33 126.00 | | 32 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 291.00 | -30 861.00 | | 13 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 099.00 | 6 955 844.00 | | 7 099 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008 338.00 | 7 680 408.00 | | 7 008 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 761.00 | -724 564.00 | | 90 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 153.00 | | 357 634.00 | 1 927 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 265.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 624.00 | 308 677.00 | 1 722 486.00 | 253 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 624.00 | 294 412.00 | 1 709 362.00 | 253 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 028.00 | | 343 369.00 | 1 914 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 14 265.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 793.00 | 182 911.00 | 41 503.00 | 1 040 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 669.00 | 182 911.00 | 41 503.00 | 1 039 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 737.00 | 8 897.00 | 76 737.00 | 76 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 354.00 | 54 834.00 | 75 354.00 | 75 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 354.00 | 54 834.00 | 75 354.00 | 75 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 091.00 | 63 731.00 | 152 091.00 | 152 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 834.00 | 75 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 897.00 | 76 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 785.00 | 703 785.00 | | 703 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 235.00 | 849 235.00 | | 849 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 648 272.00 | 3 648 272.00 | | 3 648 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VP Divers | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 371.00 | 1 123 371.00 | 12 000.00 | 1 135 371.00 |
VW T.V.A. | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 162.00 | 4 696 162.00 | | 4 696 162.00 |