| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 93 760.00 | 65 554.00 | 28 206.00 | 93 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 254.00 | 1 180 047.00 | 325 207.00 | 1 505 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 487.00 | 82 126.00 | 40 361.00 | 122 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 625.00 | 1 328 851.00 | 405 775.00 | 1 734 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 199.00 | | 355 199.00 | 355 199.00 |
BN En cours de production de biens | 160 192.00 | | 160 192.00 | 160 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 555.00 | 59 953.00 | 143 602.00 | 203 555.00 |
BT Marchandises | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 048.00 | | 991 048.00 | 991 048.00 |
BZ Autres créances | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
CF Disponibilités | 597 372.00 | | 597 372.00 | 597 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 757.00 | 59 953.00 | 2 470 804.00 | 2 530 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 464.00 | 1 388 804.00 | 2 889 661.00 | 4 278 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 890.00 | 1 665 890.00 | | 1 665 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
DH Report à nouveau | -3 836 153.00 | -3 926 914.00 | | -3 836 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 015.00 | 90 761.00 | | 178 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 867 980.00 | -2 045 995.00 | | -1 867 980.00 |
DP Provisions pour risques | 13 082.00 | 8 897.00 | | 13 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 082.00 | 8 897.00 | | 13 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 426.00 | 3 648 272.00 | | 3 403 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 532.00 | 703 785.00 | | 713 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 259.00 | 281 025.00 | | 311 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 428 218.00 | 4 696 162.00 | | 4 428 218.00 |
ED (V) | 316 341.00 | 100 511.00 | | 316 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 661.00 | 2 759 575.00 | | 2 889 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 218.00 | 4 696 162.00 | | 4 428 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 403 426.00 | | | 3 403 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 421.00 | | 201 421.00 | 201 421.00 |
FD Production vendue biens | 8 330 782.00 | | 8 330 782.00 | 8 330 782.00 |
FG Production vendue services | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 540 219.00 | | 8 540 219.00 | 8 540 219.00 |
FM Production stockée | | | -1 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 782 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 953.00 | |
GE Autres charges | | | 118 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 225 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 897.00 | 76 737.00 | | 8 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 030.00 | 41 366.00 | | 59 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 030.00 | 45 743.00 | | 59 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 391.00 | 4 780.00 | | 51 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | 27.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 764.00 | 32 452.00 | | 51 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266.00 | 13 291.00 | | 7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 674 556.00 | 7 099 099.00 | | 8 674 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 541.00 | 7 008 338.00 | | 8 496 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 015.00 | 90 761.00 | | 178 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 486.00 | | 12 803.00 | 1 722 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 1 734 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 1 721 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 362.00 | | 12 803.00 | 1 709 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 201.00 | 146 940.00 | 290.00 | 1 182 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 076.00 | 146 940.00 | 290.00 | 1 181 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 897.00 | 13 082.00 | 8 897.00 | 8 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 834.00 | 59 953.00 | 54 834.00 | 54 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 834.00 | 59 953.00 | 54 834.00 | 54 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 731.00 | 73 035.00 | 63 731.00 | 63 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 953.00 | 54 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 082.00 | 8 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 532.00 | 713 532.00 | | 713 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 991 048.00 | 991 048.00 | | 991 048.00 |
VB T. V. A. | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 403 426.00 | 3 403 426.00 | | 3 403 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 668.00 | 1 139 668.00 | 12 000.00 | 1 151 668.00 |
VW T.V.A. | 184 982.00 | 184 982.00 | | 184 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 218.00 | 4 428 218.00 | | 4 428 218.00 |