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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 93 760.00 | 46 802.00 | 46 958.00 | 93 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 382.00 | 934 986.00 | 539 395.00 | 1 474 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 342.00 | 57 880.00 | 97 461.00 | 155 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 153.00 | 1 040 793.00 | 886 359.00 | 1 927 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 049.00 | 2 120.00 | 258 928.00 | 261 049.00 |
BN En cours de production de biens | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 186.00 | 73 234.00 | 113 951.00 | 187 186.00 |
BT Marchandises | 192 978.00 | | 192 978.00 | 192 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 198.00 | | 879 198.00 | 879 198.00 |
BZ Autres créances | 231 153.00 | | 231 153.00 | 231 153.00 |
CF Disponibilités | 428 438.00 | | 428 438.00 | 428 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 001.00 | 75 354.00 | 2 192 648.00 | 2 268 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 890.00 | 1 116 148.00 | 3 155 742.00 | 4 271 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 890.00 | 1 665 890.00 | | 1 665 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
DH Report à nouveau | -3 202 349.00 | -2 624 435.00 | | -3 202 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 564.00 | -577 914.00 | | -724 564.00 |
DL TOTAL (I) | -2 136 756.00 | -1 412 192.00 | | -2 136 756.00 |
DP Provisions pour risques | 76 737.00 | 139 808.00 | | 76 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 737.00 | 139 808.00 | | 76 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 287.00 | 3 690 829.00 | | 3 690 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 638.00 | 675 471.00 | | 1 077 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 538.00 | 353 001.00 | | 347 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 153 838.00 | 4 719 362.00 | | 5 153 838.00 |
ED (V) | 61 923.00 | 19 889.00 | | 61 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 742.00 | 3 466 868.00 | | 3 155 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 434.00 | | 1 385 434.00 | 1 385 434.00 |
FD Production vendue biens | 5 162 404.00 | | 5 162 404.00 | 5 162 404.00 |
FG Production vendue services | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 537.00 | | 6 554 537.00 | 6 554 537.00 |
FM Production stockée | | | 147 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 354.00 | |
GE Autres charges | | | 89 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | 6 500.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 6 500.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | 2 088.00 | | 2 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 126.00 | 2 088.00 | | 33 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 861.00 | 4 412.00 | | -30 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 844.00 | 6 051 205.00 | | 6 955 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 408.00 | 6 629 120.00 | | 7 680 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 564.00 | -577 914.00 | | -724 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 433.00 | | 1 010 069.00 | 2 873 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 265.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956 349.00 | 1 927 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954 084.00 | 1 914 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 043.00 | | 1 010 069.00 | 2 858 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 602.00 | 110 763.00 | 287 571.00 | 1 217 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 477.00 | 110 763.00 | 287 571.00 | 1 216 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 808.00 | 76 737.00 | 139 808.00 | 139 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 451.00 | 75 354.00 | 51 451.00 | 51 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 451.00 | 75 354.00 | 51 451.00 | 51 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 260.00 | 152 091.00 | 191 260.00 | 191 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 354.00 | 51 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 737.00 | 139 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 638.00 | 1 077 638.00 | | 1 077 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 198.00 | 879 198.00 | | 879 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 374.00 | 6 548.00 | 31 826.00 | 38 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 340 287.00 | | | 3 340 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VP Divers | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 834.00 | 1 111 834.00 | 12 000.00 | 1 123 834.00 |
VW T.V.A. | 170 663.00 | 170 663.00 | | 170 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 838.00 | 1 781 726.00 | 31 826.00 | 5 153 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |