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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 93 760.00 | 28 050.00 | 65 710.00 | 93 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 139.00 | 1 069 300.00 | 95 839.00 | 1 165 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 397.00 | 35 114.00 | 25 283.00 | 60 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 686.00 | 1 133 589.00 | 203 097.00 | 1 336 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 267.00 | 12 187.00 | 159 080.00 | 171 267.00 |
BN En cours de production de biens | 9 609.00 | 186.00 | 9 423.00 | 9 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 769.00 | 40 069.00 | 84 699.00 | 124 769.00 |
BT Marchandises | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 408.00 | | 626 408.00 | 626 408.00 |
BZ Autres créances | 273 958.00 | | 273 958.00 | 273 958.00 |
CF Disponibilités | 799 950.00 | | 799 950.00 | 799 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 111.00 | 52 443.00 | 2 071 669.00 | 2 124 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 038.00 | 1 186 032.00 | 2 359 007.00 | 3 545 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 890.00 | 1 665 890.00 | | 1 665 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
DH Report à nouveau | -2 392 678.00 | -1 824 232.00 | | -2 392 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 757.00 | -568 446.00 | | -231 757.00 |
DL TOTAL (I) | -834 277.00 | -602 520.00 | | -834 277.00 |
DP Provisions pour risques | 84 241.00 | 13 291.00 | | 84 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 241.00 | 13 291.00 | | 84 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 904.00 | 1 813 084.00 | | 2 380 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 328.00 | 504 398.00 | | 375 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 720.00 | 241 081.00 | | 322 720.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 122.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 037.00 | 2 558 683.00 | | 3 079 037.00 |
ED (V) | 30 005.00 | 80 151.00 | | 30 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 007.00 | 2 049 606.00 | | 2 359 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 663.00 | | 442 663.00 | 442 663.00 |
FD Production vendue biens | 6 181 950.00 | | 6 181 950.00 | 6 181 950.00 |
FG Production vendue services | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 516.00 | | 6 655 516.00 | 6 655 516.00 |
FM Production stockée | | | -16 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 443.00 | |
GE Autres charges | | | 96 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 199.00 | 4 877.00 | | 13 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 299.00 | 4 907.00 | | 13 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | 2 058.00 | | 2 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 2 495.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 213.00 | 2 411.00 | | 11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 481.00 | 6 625 165.00 | | 6 818 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 238.00 | 7 193 611.00 | | 7 050 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 757.00 | -568 446.00 | | -231 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 154.00 | | 7 341.00 | 1 371 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 16 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 810.00 | 1 336 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 110.00 | 1 319 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 330.00 | | 5 076.00 | 1 330 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | 2 265.00 | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 380.00 | 100 258.00 | 41 048.00 | 1 074 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 125.00 | | 25 000.00 | 26 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 255.00 | 100 258.00 | 16 048.00 | 1 048 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 291.00 | 84 241.00 | 13 291.00 | 13 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 636.00 | 52 443.00 | 53 636.00 | 53 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 636.00 | 52 443.00 | 53 636.00 | 53 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 927.00 | 136 684.00 | 66 927.00 | 66 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 443.00 | 53 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 241.00 | 13 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 328.00 | 375 328.00 | | 375 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 626 408.00 | 626 408.00 | | 626 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 839.00 | | | 2 378 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 249 332.00 | 249 332.00 | | 249 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 397.00 | 903 132.00 | 16 265.00 | 919 397.00 |
VW T.V.A. | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 037.00 | 700 198.00 | | 3 079 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |