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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 951.00 | 121 825.00 | 5 126.00 | 126 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 147.00 | 325 664.00 | 96 482.00 | 422 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 149.00 | 447 489.00 | 111 660.00 | 559 149.00 |
BT Marchandises | 2 436 369.00 | | 2 436 369.00 | 2 436 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 112.00 | 108 470.00 | 1 544 643.00 | 1 653 112.00 |
BZ Autres créances | 179 687.00 | | 179 687.00 | 179 687.00 |
CF Disponibilités | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 371.00 | 108 470.00 | 4 178 902.00 | 4 287 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 521.00 | 555 959.00 | 4 290 562.00 | 4 846 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 292 959.00 | | | 3 292 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 419.00 | | | 3 596 419.00 |
DP Provisions pour risques | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 420.00 | | | 201 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 513.00 | | | 303 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 208.00 | | | 687 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 562.00 | | | 4 290 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 295.00 | | | 567 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 420.00 | | | 201 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 202 653.00 | 2 236 097.00 | 8 438 749.00 | 6 202 653.00 |
FG Production vendue services | 28 425.00 | 1 496.00 | 29 921.00 | 28 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 231 077.00 | 2 237 593.00 | 8 468 670.00 | 6 231 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 473 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 791 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 392.00 | | | 8 475 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 336 932.00 | | | 8 336 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 149.00 | | | 559 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 097.00 | | | 549 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 765.00 | 22 724.00 | | 424 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 765.00 | 22 724.00 | | 424 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
6T Sur comptes clients | 88 229.00 | 20 240.00 | | 88 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 229.00 | 20 240.00 | | 88 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 164.00 | 20 240.00 | | 95 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 513.00 | 303 513.00 | | 303 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 52.00 | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 733.00 | | | 1 506 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
VB T. V. A. | 128 631.00 | | | 128 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 420.00 | 201 420.00 | | 201 420.00 |
VI Groupe et associés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 053.00 | 3 834 053.00 | 10 000.00 | 1 844 053.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 295.00 | 657 295.00 | | 657 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 185.00 | | | 226 185.00 |
ST Autres comptes | 282 216.00 | | | 282 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 620.00 | | | 380 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 349.00 | | | 1 246 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 002.00 | | | 1 326 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 021.00 | | | 889 021.00 |