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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 474.00 | 123 542.00 | 3 932.00 | 127 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 676.00 | 286 166.00 | 41 510.00 | 327 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 202.00 | 409 707.00 | 55 495.00 | 465 202.00 |
BT Marchandises | 2 686 638.00 | 5 059.00 | 2 681 580.00 | 2 686 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 969.00 | 136 159.00 | 1 403 810.00 | 1 539 969.00 |
BZ Autres créances | 322 141.00 | | 322 141.00 | 322 141.00 |
CF Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 619.00 | 141 218.00 | 4 437 401.00 | 4 578 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 821.00 | 550 925.00 | 4 492 895.00 | 5 043 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 596 654.00 | | | 3 596 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 114.00 | | | 3 913 114.00 |
DP Provisions pour risques | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 326.00 | | | 154 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 089.00 | | | 240 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 846.00 | | | 512 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 895.00 | | | 4 492 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 846.00 | | | 512 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 326.00 | | | 154 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 906 460.00 | 2 670 159.00 | 8 576 619.00 | 5 906 460.00 |
FG Production vendue services | 31 359.00 | 3 185.00 | 34 544.00 | 31 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 819.00 | 2 673 344.00 | 8 611 162.00 | 5 937 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 923 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 501.00 | | | 8 613 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 042.00 | | | 8 462 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 477.00 | | 725.00 | 464 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 425.00 | | 725.00 | 454 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 022.00 | 12 686.00 | | 397 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 022.00 | 12 686.00 | | 397 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 934.00 | 60 000.00 | | 6 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 059.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 834.00 | | 1 675.00 | 137 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 834.00 | 5 059.00 | 1 675.00 | 137 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 768.00 | 65 059.00 | 1 675.00 | 144 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 089.00 | 240 089.00 | | 240 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 52.00 | 10 000.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 358.00 | 1 351 358.00 | | 1 351 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 611.00 | 188 611.00 | | 188 611.00 |
VB T. V. A. | 227 522.00 | 227 522.00 | | 227 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
VI Groupe et associés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 410.00 | 1 863 410.00 | 10 000.00 | 1 873 410.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 846.00 | 512 846.00 | | 512 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 934.00 | | | 312 934.00 |
ST Autres comptes | 422 886.00 | | | 422 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 264.00 | | | 564 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 473.00 | | | 1 187 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596 990.00 | | | 1 596 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 308 408.00 | | | 1 308 408.00 |