| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 474.00 | 106 856.00 | 1 618.00 | 108 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 166.00 | 325 000.00 | 48 165.00 | 373 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 691.00 | 431 856.00 | 59 836.00 | 491 691.00 |
BT Marchandises | 2 513 286.00 | | 2 513 286.00 | 2 513 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 091.00 | 137 503.00 | 1 867 588.00 | 2 005 091.00 |
BZ Autres créances | 699 418.00 | | 699 418.00 | 699 418.00 |
CF Disponibilités | 432 095.00 | | 432 095.00 | 432 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 056.00 | 137 503.00 | 5 513 553.00 | 5 651 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 747.00 | 569 359.00 | 5 573 388.00 | 6 142 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 256 100.00 | | | 4 256 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 516.00 | | | 241 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 616.00 | | | 4 662 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 331.00 | | | 697 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
EA Autres dettes | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 772.00 | | | 910 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 388.00 | | | 5 573 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 393.00 | | | 901 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 752.00 | | 939.00 | 509 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 491 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 481 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 700.00 | | 939.00 | 499 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 300.00 | 18 556.00 | 19 000.00 | 432 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 300.00 | 18 556.00 | 19 000.00 | 432 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 842.00 | 23 662.00 | | 113 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 842.00 | 23 662.00 | | 113 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 842.00 | 23 662.00 | | 113 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 331.00 | 697 331.00 | | 697 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 52.00 | 10 000.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 006.00 | 1 842 006.00 | | 1 842 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 085.00 | 163 085.00 | | 163 085.00 |
VB T. V. A. | 599 392.00 | 599 392.00 | | 599 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 728.00 | 2 705 728.00 | 10 000.00 | 2 715 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 393.00 | 901 393.00 | | 901 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 131.00 | | | 349 131.00 |
ST Autres comptes | 601 008.00 | | | 601 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 715.00 | | | 515 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 362.00 | | | 1 453 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 836 147.00 | | | 1 836 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465 853.00 | | | 1 465 853.00 |