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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 474.00 | 122 706.00 | 4 768.00 | 127 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 951.00 | 274 315.00 | 52 636.00 | 326 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 477.00 | 397 022.00 | 67 455.00 | 464 477.00 |
BT Marchandises | 2 610 679.00 | | 2 610 679.00 | 2 610 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 401.00 | 137 834.00 | 1 357 566.00 | 1 495 401.00 |
BZ Autres créances | 256 981.00 | | 256 981.00 | 256 981.00 |
CF Disponibilités | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 146.00 | 137 834.00 | 4 241 311.00 | 4 379 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 623.00 | 534 856.00 | 4 308 767.00 | 4 843 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431 419.00 | | | 3 431 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 654.00 | | | 3 761 654.00 |
DP Provisions pour risques | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 920.00 | | | 172 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 178.00 | | | 540 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 767.00 | | | 4 308 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 230.00 | | | 534 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 845 028.00 | 2 125 352.00 | 8 970 380.00 | 6 845 028.00 |
FG Production vendue services | 27 107.00 | 2 275.00 | 29 382.00 | 27 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 872 135.00 | 2 127 627.00 | 8 999 762.00 | 6 872 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 521 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 365.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 326.00 | | | 9 040 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 091.00 | | | 8 875 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 149.00 | | 10 405.00 | 559 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 078.00 | 464 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 078.00 | 454 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 097.00 | | 10 405.00 | 549 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 489.00 | 15 509.00 | 65 976.00 | 447 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 489.00 | 15 509.00 | 65 976.00 | 447 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
6T Sur comptes clients | 108 470.00 | 29 365.00 | | 108 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 470.00 | 29 365.00 | | 108 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 404.00 | 29 365.00 | | 115 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 920.00 | 172 920.00 | | 172 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 52.00 | 10 000.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 918.00 | 1 303 918.00 | | 1 303 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 483.00 | 191 483.00 | | 191 483.00 |
VB T. V. A. | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
VI Groupe et associés | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 265.00 | 1 753 265.00 | 10 000.00 | 1 763 265.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 230.00 | 534 230.00 | | 534 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 424.00 | | | 290 424.00 |
ST Autres comptes | 340 744.00 | | | 340 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 845.00 | | | 492 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 373 870.00 | | | 1 373 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 737 134.00 | | | 1 737 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 013.00 | | | 1 124 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |