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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 474.00 | 125 084.00 | 2 390.00 | 127 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 226.00 | 307 215.00 | 65 011.00 | 372 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 752.00 | 432 300.00 | 77 452.00 | 509 752.00 |
BT Marchandises | 1 585 585.00 | | 1 585 585.00 | 1 585 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 359.00 | 113 842.00 | 1 191 517.00 | 1 305 359.00 |
BZ Autres créances | 219 009.00 | | 219 009.00 | 219 009.00 |
CF Disponibilités | 2 707 069.00 | | 2 707 069.00 | 2 707 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 953.00 | 113 842.00 | 5 704 112.00 | 5 817 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 705.00 | 546 141.00 | 5 781 564.00 | 6 327 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 986 616.00 | | | 3 986 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 484.00 | | | 269 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 100.00 | | | 4 421 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 683.00 | | | 1 075 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 659.00 | | | 161 659.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 464.00 | | | 1 360 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 564.00 | | | 5 781 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300 162.00 | 2 132 678.00 | 8 432 839.00 | 6 300 162.00 |
FG Production vendue services | 72 459.00 | 2 301.00 | 74 760.00 | 72 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 621.00 | 2 134 979.00 | 8 507 600.00 | 6 372 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 533 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 429.00 | | | 8 512 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 945.00 | | | 8 242 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 484.00 | | | 269 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 482.00 | | 43 270.00 | 466 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 430.00 | | 43 270.00 | 456 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 374.00 | 10 926.00 | | 421 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 374.00 | 10 926.00 | | 421 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
6T Sur comptes clients | 113 842.00 | | | 113 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 842.00 | | | 113 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 842.00 | | | 113 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 776.00 | | 6 934.00 | 120 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 683.00 | 1 075 683.00 | | 1 075 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 52.00 | 10 000.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 668.00 | 1 170 668.00 | | 1 170 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
VB T. V. A. | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 351.00 | 1 525 351.00 | 10 000.00 | 1 535 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 316.00 | 1 318 316.00 | | 1 318 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 571.00 | | | 317 571.00 |
ST Autres comptes | 486 753.00 | | | 486 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 066.00 | | | 423 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 273 191.00 | | | 1 273 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 748 050.00 | | | 1 748 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 349.00 | | | 1 229 349.00 |