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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 940 610.00 | | 940 610.00 | 940 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 100.00 | 161 875.00 | 11 225.00 | 173 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 160.00 | 162 525.00 | 960 635.00 | 1 123 160.00 |
BT Marchandises | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CF Disponibilités | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 712.00 | | 159 712.00 | 159 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 872.00 | 162 525.00 | 1 120 347.00 | 1 282 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 171 929.00 | | | 171 929.00 |
DH Report à nouveau | 280 246.00 | | | 280 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
DL TOTAL (I) | 496 866.00 | | | 496 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 231.00 | | | 341 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 938.00 | | | 174 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 481.00 | | | 623 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 347.00 | | | 1 120 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 595.00 | | | 175 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 580.00 | | 2 580.00 | 1 120 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 260.00 | | | 941 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 520.00 | | 2 580.00 | 170 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 939.00 | 2 586.00 | | 159 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 289.00 | 2 586.00 | | 159 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 794.00 | 53 854.00 | 9 449.00 | 84 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 869.00 | 3 451.00 | 6 408.00 | 17 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 850.00 | 1 090.00 | 9 390.00 | 31 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 381.00 | 22 372.00 | 87 610.00 | 309 381.00 |
VI Groupe et associés | 174 938.00 | 90 178.00 | | 174 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 270.00 | 39 470.00 | 8 800.00 | 48 270.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 481.00 | 175 595.00 | 112 857.00 | 623 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
ST Autres comptes | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 898.00 | | | 78 898.00 |