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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 940 610.00 | | 940 610.00 | 940 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 524.00 | 174 381.00 | 7 143.00 | 181 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 584.00 | 175 031.00 | 956 553.00 | 1 131 584.00 |
BT Marchandises | 68 171.00 | 17 836.00 | 50 335.00 | 68 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BZ Autres créances | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
CF Disponibilités | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 698.00 | 17 836.00 | 125 861.00 | 143 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 282.00 | 192 867.00 | 1 082 414.00 | 1 275 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 171 929.00 | | | 171 929.00 |
DH Report à nouveau | 369 350.00 | | | 369 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
DL TOTAL (I) | 607 853.00 | | | 607 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 188.00 | | | 246 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 114.00 | | | 122 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 562.00 | | | 474 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 414.00 | | | 1 082 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 562.00 | | | 474 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 842.00 | 2 189.00 | | 172 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 192.00 | 2 189.00 | | 172 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 409.00 | 17 836.00 | 10 409.00 | 10 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 409.00 | 17 836.00 | 10 409.00 | 10 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409.00 | 17 836.00 | 10 409.00 | 10 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 114.00 | 122 114.00 | | 122 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 188.00 | 246 188.00 | | 246 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 533.00 | 53 733.00 | 8 800.00 | 62 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 562.00 | 474 562.00 | | 474 562.00 |