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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 940 610.00 | | 940 610.00 | 940 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 524.00 | 168 843.00 | 12 680.00 | 181 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 584.00 | 169 493.00 | 962 091.00 | 1 131 584.00 |
BT Marchandises | 66 937.00 | 10 224.00 | 56 714.00 | 66 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 249.00 | 3 763.00 | 5 486.00 | 9 249.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 340.00 | 13 987.00 | 103 353.00 | 117 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 924.00 | 183 480.00 | 1 065 444.00 | 1 248 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 171 929.00 | | | 171 929.00 |
DH Report à nouveau | 292 798.00 | | | 292 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
DL TOTAL (I) | 530 833.00 | | | 530 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 057.00 | | | 306 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 544.00 | | | 145 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 612.00 | | | 534 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 444.00 | | | 1 065 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 599.00 | | | 230 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 217.00 | 3 277.00 | | 166 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 567.00 | 3 277.00 | | 165 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 10 224.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 3 763.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 13 987.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 13 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 590.00 | 50 876.00 | 15 321.00 | 75 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 057.00 | 26 759.00 | 173 931.00 | 306 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 928.00 | 43 128.00 | 8 800.00 | 51 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 612.00 | 230 599.00 | 189 252.00 | 534 612.00 |