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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 940 610.00 | | 940 610.00 | 940 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 524.00 | 172 192.00 | 9 332.00 | 181 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 584.00 | 172 842.00 | 958 742.00 | 1 131 584.00 |
BT Marchandises | 71 126.00 | 10 409.00 | 60 717.00 | 71 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BZ Autres créances | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
CF Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 954.00 | 10 409.00 | 147 545.00 | 157 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 538.00 | 183 251.00 | 1 106 287.00 | 1 289 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 171 929.00 | | | 171 929.00 |
DH Report à nouveau | 325 365.00 | | | 325 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
DL TOTAL (I) | 574 817.00 | | | 574 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 538.00 | | | 276 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 470.00 | | | 531 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 287.00 | | | 1 106 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 470.00 | | | 531 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 493.00 | 3 349.00 | | 169 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 843.00 | 3 349.00 | | 168 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 224.00 | 10 409.00 | 10 224.00 | 10 224.00 |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987.00 | 10 409.00 | 10 224.00 | 13 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 538.00 | 276 538.00 | | 276 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 325.00 | 46 525.00 | 8 800.00 | 55 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 470.00 | 531 470.00 | | 531 470.00 |