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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 940 610.00 | | 940 610.00 | 940 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 000.00 | 165 567.00 | 12 433.00 | 178 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 060.00 | 166 217.00 | 961 843.00 | 1 128 060.00 |
BT Marchandises | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CF Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 435.00 | 166 217.00 | 1 097 219.00 | 1 263 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 171 929.00 | | | 171 929.00 |
DH Report à nouveau | 291 399.00 | | | 291 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 498 265.00 | | | 498 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 231.00 | | | 341 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 953.00 | | | 598 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 219.00 | | | 1 097 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 197.00 | | | 278 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 160.00 | | 4 900.00 | 1 123 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 260.00 | | | 941 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 100.00 | | 4 900.00 | 173 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 525.00 | 3 692.00 | | 162 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 875.00 | 3 692.00 | | 161 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 762.00 | 59 282.00 | 18 085.00 | 85 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 381.00 | 15 105.00 | 88 356.00 | 309 381.00 |
VI Groupe et associés | 165 184.00 | 165 184.00 | | 165 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 370.00 | 55 570.00 | 8 800.00 | 64 370.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 953.00 | 278 197.00 | 106 441.00 | 598 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
ST Autres comptes | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |