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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 076.00 | 76 395.00 | 21 682.00 | 98 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 589.00 | 94 786.00 | 21 803.00 | 116 589.00 |
BP En cours de production de services | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 023.00 | 94 786.00 | 103 238.00 | 198 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | 4 262.00 | -34 976.00 | | 4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | 39 238.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 26 965.00 | 22 167.00 | | 26 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 326.00 | 29 967.00 | | 12 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615.00 | 3 838.00 | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 6 842.00 | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 750.00 | 32 723.00 | | 47 750.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 273.00 | 73 627.00 | | 76 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 238.00 | 95 793.00 | | 103 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 649.00 | 5 137.00 | | 89 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 258.00 | 5 137.00 | | 71 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VP Divers | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 142.00 | 62 112.00 | 33.00 | 62 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |