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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 217.00 | 64 469.00 | 17 748.00 | 82 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 669.00 | 64 798.00 | 17 871.00 | 82 669.00 |
BP En cours de production de services | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 850.00 | 64 798.00 | 70 053.00 | 134 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | 9 060.00 | 4 262.00 | | 9 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 545.00 | 4 798.00 | | -58 545.00 |
DL TOTAL (I) | -31 581.00 | 26 965.00 | | -31 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 675.00 | 12 326.00 | | 50 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 7 615.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 8 583.00 | | 10 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 946.00 | 47 750.00 | | 35 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 633.00 | 76 273.00 | | 101 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 053.00 | 103 238.00 | | 70 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 786.00 | 4 817.00 | 34 806.00 | 94 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | 18 063.00 | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 395.00 | 4 817.00 | 16 743.00 | 76 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 470.00 | 10 674.00 | 17 796.00 | 28 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VP Divers | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 018.00 | 34 988.00 | 30.00 | 35 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 633.00 | 83 837.00 | 17 796.00 | 101 633.00 |