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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 404.00 | 1 423.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 779.00 | 73 679.00 | 13 099.00 | 86 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 488.00 | 74 084.00 | 15 404.00 | 89 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
BZ Autres créances | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CF Disponibilités | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 219.00 | | 183 219.00 | 183 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 708.00 | 74 084.00 | 198 623.00 | 272 708.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | -17 320.00 | | | -17 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
DL TOTAL (I) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 787.00 | | | 183 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 847.00 | | | 171 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 328.00 | | 4 161.00 | 85 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | 1 500.00 | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 874.00 | | 1 905.00 | 84 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 756.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 212.00 | 4 873.00 | | 69 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 76.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 883.00 | 4 796.00 | | 68 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 297.00 | 85 357.00 | 11 940.00 | 97 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 847.00 | 118 063.00 | 784.00 | 118 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 788.00 | 171 848.00 | 11 940.00 | 183 788.00 |