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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 948.00 | 2 632.00 | 15 316.00 | 17 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 040.00 | 79 236.00 | 10 805.00 | 90 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 871.00 | 81 867.00 | 27 004.00 | 108 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 976.00 | | 161 976.00 | 161 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 847.00 | 81 867.00 | 188 979.00 | 270 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | -3 069.00 | -17 321.00 | | -3 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 916.00 | 14 252.00 | | 11 916.00 |
DL TOTAL (I) | 26 752.00 | 14 836.00 | | 26 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 077.00 | 97 297.00 | | 53 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 3 156.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 11 153.00 | | 17 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 682.00 | 72 181.00 | | 87 682.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 228.00 | 183 788.00 | | 162 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 979.00 | 198 624.00 | | 188 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 489.00 | | 19 383.00 | 89 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | 16 120.00 | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 780.00 | | 3 261.00 | 86 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | 2.00 | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 084.00 | 7 783.00 | | 74 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 2 227.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 680.00 | 5 556.00 | | 73 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 077.00 | 48 456.00 | 4 621.00 | 53 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 722.00 | 88 938.00 | 784.00 | 89 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 228.00 | 157 607.00 | 4 621.00 | 162 228.00 |