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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 874.00 | 68 883.00 | 15 990.00 | 84 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 327.00 | 69 211.00 | 16 115.00 | 85 327.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 435.00 | 69 211.00 | 121 224.00 | 190 435.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | -49 485.00 | 9 060.00 | | -49 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 164.00 | -58 545.00 | | 32 164.00 |
DL TOTAL (I) | 583.00 | -31 581.00 | | 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 158.00 | 50 675.00 | | 41 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | 4 737.00 | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | 10 276.00 | | 11 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 212.00 | 35 946.00 | | 45 212.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 640.00 | 101 633.00 | | 120 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 224.00 | 70 053.00 | | 121 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 669.00 | | 2 659.00 | 82 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 217.00 | | 2 657.00 | 82 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 2.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 798.00 | 4 414.00 | | 64 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 469.00 | 4 414.00 | | 64 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 069.00 | 17 504.00 | 23 565.00 | 41 069.00 |
VI Groupe et associés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 973.00 | 97 943.00 | 33.00 | 97 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 641.00 | 97 075.00 | 23 565.00 | 120 641.00 |