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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 996.00 | 75 657.00 | 18 339.00 | 93 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 953.00 | 60 726.00 | 38 226.00 | 98 953.00 |
BF Prêts | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 965.00 | 136 858.00 | 168 107.00 | 304 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 175.00 | | 408 175.00 | 408 175.00 |
BN En cours de production de biens | 444 800.00 | | 444 800.00 | 444 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 980.00 | 15 280.00 | 879 700.00 | 894 980.00 |
BZ Autres créances | 193 508.00 | | 193 508.00 | 193 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 771.00 | 15 280.00 | 2 023 491.00 | 2 038 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 736.00 | 152 138.00 | 2 191 598.00 | 2 343 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 123.00 | | | 222 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
DL TOTAL (I) | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 537.00 | | | 240 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 913.00 | | | 310 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 380.00 | | | 504 380.00 |
EA Autres dettes | 754 162.00 | | | 754 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 598.00 | | | 1 810 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 598.00 | | | 2 191 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 565.00 | | | 1 787 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 195.00 | | | 185 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 003.00 | | 1 377 003.00 | 1 377 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 003.00 | | 1 377 003.00 | 1 377 003.00 |
FM Production stockée | | | 80 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 413.00 | |
GE Autres charges | | | 19 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 168.00 | | | 124 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 745.00 | | | -14 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 535.00 | | | 1 603 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 658.00 | | | 1 554 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 913.00 | 310 913.00 | | 310 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 162.00 | 754 162.00 | | 754 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 537.00 | 217 503.00 | 23 033.00 | 240 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 380.00 | 504 380.00 | | 504 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 884.00 | 1 118 418.00 | 36 466.00 | 1 154 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 598.00 | 1 787 565.00 | 23 033.00 | 1 810 598.00 |