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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 908.00 | 76 766.00 | 10 142.00 | 86 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 184.00 | 83 171.00 | 78 013.00 | 161 184.00 |
BF Prêts | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 037.00 | 160 412.00 | 170 625.00 | 331 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 413.00 | | 538 413.00 | 538 413.00 |
BN En cours de production de biens | 411 195.00 | | 411 195.00 | 411 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 136.00 | 15 280.00 | 962 857.00 | 978 136.00 |
BZ Autres créances | 159 948.00 | | 159 948.00 | 159 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 147.00 | 15 280.00 | 2 187 867.00 | 2 203 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 183.00 | 175 691.00 | 2 358 492.00 | 2 534 183.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 897.00 | | | 215 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
DL TOTAL (I) | 378 820.00 | | | 378 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 507.00 | | | 174 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 122.00 | | | 352 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 659.00 | | | 414 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 976.00 | | | 555 976.00 |
EA Autres dettes | 436 906.00 | | | 436 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 672.00 | | | 1 979 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 492.00 | | | 2 358 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 014.00 | | | 1 974 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 233.00 | | | 152 233.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 222.00 | 24 989.00 | 2 800.00 | 138 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 747.00 | 24 989.00 | 2 800.00 | 137 747.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 122.00 | 352 122.00 | | 352 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 659.00 | 414 659.00 | | 414 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 976.00 | 555 976.00 | | 555 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 906.00 | 436 906.00 | | 436 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 507.00 | 168 849.00 | 5 658.00 | 174 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 458.00 | 1 152 458.00 | | 1 152 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 256.00 | 1 152 458.00 | 24 798.00 | 1 177 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 171.00 | 1 928 513.00 | 5 658.00 | 1 934 171.00 |