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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 961.00 | 83 690.00 | 14 271.00 | 97 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 392.00 | 116 646.00 | 69 745.00 | 186 392.00 |
BF Prêts | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 675.00 | 200 811.00 | 157 864.00 | 358 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 727.00 | | 1 052 727.00 | 1 052 727.00 |
BN En cours de production de biens | 754 455.00 | | 754 455.00 | 754 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 425.00 | 27 085.00 | 764 340.00 | 791 425.00 |
BZ Autres créances | 139 828.00 | | 139 828.00 | 139 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 842.00 | 27 085.00 | 2 787 757.00 | 2 814 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 518.00 | 227 896.00 | 2 945 621.00 | 3 173 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 150.00 | | | 226 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
DL TOTAL (I) | 396 106.00 | | | 396 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 603.00 | | | 351 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 936.00 | | | 689 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 030.00 | | | 538 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 216.00 | | | 700 216.00 |
EA Autres dettes | 179 653.00 | | | 179 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 515.00 | | | 2 549 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 621.00 | | | 2 945 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 118.00 | | | 2 229 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 103.00 | | 1 414 103.00 | 1 414 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 103.00 | | 1 414 103.00 | 1 414 103.00 |
FM Production stockée | | | 95 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 588.00 | | | 128 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 927.00 | | | -38 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 676.00 | | | 1 645 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 720.00 | | | 1 585 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 104.00 | 24 458.00 | 1 751.00 | 178 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 629.00 | 24 458.00 | 1 751.00 | 177 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 280.00 | 11 805.00 | | 15 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280.00 | 11 805.00 | | 15 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 280.00 | 11 805.00 | | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 936.00 | 689 936.00 | | 689 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 030.00 | 538 030.00 | | 538 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 216.00 | 700 216.00 | | 700 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 653.00 | 179 653.00 | | 179 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 603.00 | 31 206.00 | 300 754.00 | 351 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 663.00 | 942 663.00 | | 942 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 839.00 | 942 663.00 | 16 176.00 | 958 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 439.00 | 2 139 042.00 | 300 754.00 | 2 459 439.00 |