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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 952.00 | 80 546.00 | 6 406.00 | 86 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 087.00 | 97 083.00 | 69 004.00 | 166 087.00 |
BF Prêts | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 362.00 | 178 104.00 | 153 258.00 | 331 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 996.00 | | 656 996.00 | 656 996.00 |
BN En cours de production de biens | 658 772.00 | | 658 772.00 | 658 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 649.00 | 15 280.00 | 875 370.00 | 890 649.00 |
BZ Autres créances | 205 966.00 | | 205 966.00 | 205 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 563.00 | 15 280.00 | 2 446 284.00 | 2 461 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 926.00 | 193 384.00 | 2 599 542.00 | 2 792 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 820.00 | | | 268 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 670.00 | | | -42 670.00 |
DL TOTAL (I) | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 956.00 | | | 359 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 892.00 | | | 425 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 887.00 | | | 647 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 692.00 | | | 690 692.00 |
EA Autres dettes | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 391.00 | | | 2 263 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 542.00 | | | 2 599 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 887.00 | | | 1 911 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 412.00 | 25 717.00 | 8 024.00 | 160 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 937.00 | 25 717.00 | 8 024.00 | 159 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 892.00 | 425 892.00 | | 425 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 887.00 | 647 887.00 | | 647 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 692.00 | 690 692.00 | | 690 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 956.00 | 8 452.00 | 351 504.00 | 359 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110 300.00 | 1 110 300.00 | | 1 110 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 476.00 | 1 110 300.00 | 20 176.00 | 1 130 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 336.00 | 1 822 832.00 | 351 504.00 | 2 174 336.00 |